ที่ ออ. 0314/2545 9 สิงหาคม 2545 เรื่องแจ้งมติคณะกรรมการครั้งที่ 6/2545 เกี่ยวกับการจัดหาแหล่งเงินทุนและงดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เรียนกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ครั้งที่ 6/2545 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2545 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ ชั้น 20 อาคารชินวัตร 1 เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 มีมติสรุปได้ดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2545 วันที่ 16 กรกฎาคม 2545 2. อนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สำหรับไตรมาสที่ 2/2545 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2545 3. สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2545 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2545 ที่ได้มีมติให้บริษัทฯ ดำเนินการจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการลง ทุนและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนนั้น บริษัทฯ ได้ทำการพิจารณาถึงทางเลือกในการระดมทุน ในรูปแบบต่างๆ แล้ว เห็นว่าภายใต้สถานการณ์ความผันผวนของตลาดเงินและตลาดทุนใน ปัจจุบัน การระดมทุนด้วยการออกและเสนอขายหุ้นกู้หรือการกู้ยืมเงินเป็นทางเลือกที่เหมาะ สมที่สุด เนื่องจากสภาพคล่องทางการเงินที่มีอยู่ในระดับสูง ประกอบกับสถาบันการเงินโดย ส่วนใหญ่มีความสามารถในการปล่อยเงินกู้อีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ ระดมเงินทุนของบริษัทฯ ในด้านต้นทุนทางการเงินที่ต่ำ ส่วนการระดมทุนด้วยการออกและ เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือการออกและเสอนขายใบสำคัญแสดงสิทธินั้นยังมีความไม่แน่ นอนสูงและอาจมีต้นทุนทางการเงินที่สูงกว่าการเสนอขายหุ้นกู้หรือการกู้ยืมเงิน ที่ประชุม คณะกรรมการจึงได้พิจารณาและมีมติดังนี้ 3.1 คณะกรรมการมีมติให้ยกเลิกการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ หุ้นกู้แปลงสภาพ 3.2 คณะกรรมการมีมติให้ยกเลิกการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 3.3 คณะกรรมการมีมติให้ยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 220 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการ แปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ และ/หรือ การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญ ซึ่งจะมีผลให้บริษัทฯ ยังคงมียอดคงเหลือของหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออก จำหน่ายจำนวน 2,051 ล้านหุ้น 3.4 คณะกรรมการมีมติอนุมัติการกู้ยืมเงินภายในวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท และ/ หรือ สกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่าโดยการเข้าทำสัญญากู้ยืมเงิน หรือออกตรา สารทางการเงิน หรือการกู้ยืมเงินในรูปแบบใดๆ โดยมอบหมายให้นายสมประสงค์ บุญยะชัย หรือ นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ หรือ คณะ กรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะ กรรมการบริหาร มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ เข้าเจรจาตกลง เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินของบริษัทฯ รวมทั้งดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยว ข้องกับการกู้ยืมเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ชำระคืนหนี้เงินกู้ที่ได้กู้ยืมตามมติในข้อนี้ และ/หรือบริษัทฯ ยังมิได้ ระดมเงินทุนเต็มวงเงิน 10,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า ให้ บริษัทฯ สามารถกู้ยืมเงินเพิ่มเติมได้โดยไม่เกินวงเงิน 10,000 ล้านบาท หรือในสกุล เงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า 4.อนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2545 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2545 โดยบริษัทฯ จะนำไปพิจารณาในคราวเดียวกับการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2545 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายสมประสงค์ บุญยะชัย) กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) Compliance Department โทร. 0-2995226,5221