บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกำไรสะสม สำหรับปิสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2541 และ 2540 2541 2540 บาท บาท กำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร ยอดยกมาต้นปี 6,533,401,796 5,427,585,798 ผลสะสมของการปรับปรุงบัญชีเงินลงทุน ซึ่งเปลี่ยนสถานภาพจากเงินลงทุนทั่วไป เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม (หมายเหตุ 11) - (755,349) จัดสรรกำไรในปีก่อน เงินปันผล (หมายเหตุ 27) (257,400,000) (702,000,000) กำไรสุทธิสำหรับปี 2,965,772,067 2,525,871,347 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (หมายเหตุ 27) - (702,000,000) สำรองตามกฎหมาย - (15,300,000) ยอดปลายปี 9,241,773,863 6,533,401,796 กำไรสะสมส่วนที่ได้จัดสรรแล้ว สำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 28) 500,000,000 500,000,000 รวมกำไรสะสม 9,741,773,863 7,033,401,796 ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกระแสเงินสด สำหรับปิสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2541 และ 2540 งบกระแสเงินสดรวม (บาท) งบกระแสเงินสดเฉพาะของบริษัทฯ (บาท) 2541 2540 2541 2540 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน กำไรสุทธิ 2,965,772,067 2,525,871,347 2,965,772,067 2,525,871,347 ปรับกระทบเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จาก การดำเนินงาน ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี อาคารและอุปกรณ์ 482,271,428 279,239,394 418,729,060 236,282,966 รายการตัดบัญชีต้นทุนโครงข่ายโทรศัพท์ เคลื่อนที่และโทรศัพท์ติดตามตัว ภายใต้สัญญาสัมปทาน 1,615,325,210 1,020,435,413 1,497,369,171 912,581,994 รายจ่ายรอการตัดบัญชีตัดจ่าย 69,376,971 33,401,329 69,328,273 33,351,646 ค่าความนิยมตัดจ่าย 36,598,815 36,598,814 - - หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น 766,937,219 341,648,612 710,946,544 271,092,216 (กำไร)ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน ที่ไม่ใช่เงินสด (1,631,715,303) 1,321,771,670 (1,631,867,852) 1,316,457,294 ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ และล้าสมัยเพิ่มขึ้น 5,034,038 25,800,565 - - ค่าเผื่ออุปกรณ์เสื่อมสภาพ - 7,192,000 - - ผลสุทธิจากการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม (6,203,008) (1,293,079) (133,130,570) (89,126,824) กำไรสุทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ในบริษัทย่อย 109,017,649 82,955,089 - - ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าเพิ่มขึ้น (52,819,322) (1,294,572,996) (28,617,724) (1,247,929,036) เงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง 72,392,417 113,066,719 36,567,036 22,736,836 สินค้าคงเหลือลดลง(เพิ่มขึ้น) 15,075,298 (91,801,050) - - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น) 28,091,781 (456,812,896) 25,030,934 (506,222,153) สินทรัพย์อื่นๆ ลดลง(เพิ่มขึ้น) 31,430,761 (83,556,002) 30,334,607 (84,929,314) เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 642,595,816 2,496,262,015 580,202,260 2,539,863,403 เงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น(ลดลง) (57,482,621) 19,277,231 4,985,873 7,942,237 หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง) 1,160,045,400 (307,867,396) 1,097,701,259 (329,513,323) เงินมัดจำรับจากลูกค้าเพิ่มขึ้น 94,260,319 430,577,604 129,306,562 480,147,000 กำไรจากการขายอุปกรณ์ (1,434,815) (946,999) (58,608) (510,420) เงินสดสุทธิจาก กิจกรรมดำเนินงาน 6,344,570,120 6,497,247,384 5,772,598,892 6,088,095,869 ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกระแสเงินสด สำหรับปิสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2541 และ 2540 งบกระแสเงินสดรวม (บาท) งบกระแสเงินสดเฉพาะของบริษัทฯ (บาท) 2541 2540 2541 2540 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน ลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น ลดลง(เพิ่มขึ้น) - สุทธิ 1,496,752,173 (2,765,040,755) 1,402,496,973 (2,696,509,565) เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลดลง(เพิ่มขึ้น) - สุทธิ (45,500,000) 121,000,000 (50,000,000) - ลงทุนในหุ้นทุนของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น (651,508,848) - (651,508,848) - ลงทุนในอาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (713,258,433) (1,254,724,644) (693,174,020) (1,148,828,857) เงินรับจากการขายอุปกรณ์ 5,871,105 4,856,463 1,906,008 3,991,968 เงินลงทุนในโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และโทรศัพท์ติดตามตัวภายใต้ สัญญาสัมปทานเพิ่มขึ้น (7,614,438,557) (9,224,723,390) (7,580,148,236) (9,084,305,800) รับเงินปันผลจากบริษัทย่อย - - - 105,000,000 จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ในบริษัทย่อย - (70,000,000) - - เงินลงทุนในรายจ่ายรอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น (225,364,580) (163,459,476) (225,364,580) (165,271,806) เงินสดสุทธิใช้ไปใน กิจกรรมลงทุน (7,747,447,140) (13,352,091,802) (7,795,792,703) (12,985,924,060) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน เงินกู้ยืมจากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ 691,890,300 (51,320,000) 691,890,300 (51,320,000) หุ้นกู้ระยะสั้นเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ (130,000,000) 2,130,000,000 (130,000,000) 2,130,000,000 หุ้นกู้ระยะยาวเพิ่มขึ้น 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 หนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้น - สุทธิ 1,313,816,370 5,181,857,748 1,976,816,370 5,183,417,747 จ่ายเงินปันผลและเงินปันผลระหว่างกาล (257,400,000) (1,404,000,000) (257,400,000) (1,404,000,000) เงินสดสุทธิจาก กิจกรรมจัดหาเงิน 2,618,306,670 6,856,537,748 3,281,306,670 6,858,097,747 เงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) 1,215,429,650 1,693,330 1,258,112,859 (39,730,444) เงินสด ณ วันต้นปี 520,092,870 518,399,540 432,802,197 472,532,641 เงินสดของบริษัทย่อยที่ซื้อมา เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2541 327,322,225 - - - เงินสด ณ วันสิ้นปี 2,062,844,745 520,092,870 1,690,915,056 432,802,197 ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม ความหมายของเงินสด เงินสดหมายถึงเงินสดและเงินฝากธนาคารตามความหมายโดยเฉพาะที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชีในประเทศไทย เรื่องงบกระแสเงินสด ซึ่งสอดคล้องกับความหมายที่กำหนดในมาตรฐานงบการเงินตามกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2539 ออกตามความในพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ดอกเบี้ยและภาษีเงินได้จ่ายในระหว่างปี งบกระแสเงินสดรวม (บาท) งบกระแสเงินสดเฉพาะของบริษัทฯ (บาท) 2541 2540 2541 2540 ดอกเบี้ยจ่าย 1,249,300,530 355,367,859 1,173,574,813 291,889,079 ภาษีเงินได้ 394,533,205 1,722,998,762 326,295,389 1,618,313,774 กิจกรรมลงทุนในปี 2541 และ 2540 ที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดในงบกระแสเงินสดรวม การลงทุนในอาคารและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินงานทั่วไปซึ่งแสดงรวมในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ การลงทุนในโครงข่ายโทรศัพท์ เคลื่อนที่และโทรศัพท์ติดตามตัวซึ่งแสดงรวมในต้นทุนโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และโทรศัพท์ติดตามตัวภายใต้สัญญาสัมปทานและ การลงทุนในรายจ่ายรอการตัดบัญชีได้เพิ่มขึ้นในปี 2541 และ 2540 จำนวนประมาณ 8,553.06 ล้านบาทและ 10,642.91 ล้านบาท ตามลำดับ ยอดหนี้ค้างชำระจากการลงทุนดังกล่าวแสดงอยู่ในงบดุลปี 2541 และ 2540 รวมอยู่ในเจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าจำนวนประมาณ 6,050.28 ล้านบาทและ 4,861.75 ล้านบาท ตามลำดับ และรวมอยู่ในเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันจำนวนประมาณ 14.95 ล้านบาทและ 68.91 ล้านบาท ตามลำดับ และรวมอยู่ในหนี้สินหมุนเวียนอื่นจำนวนประมาณ 18.63 ล้านบาทและ 72.16 ล้านบาท ตามลำดับ กิจกรรมลงทุนในปี 2541 และ 2540 ที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดในงบกระแสเงินสดเฉพาะของบริษัทฯ การลงทุนในอาคารและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินงานทั่วไปซึ่งแสดงรวมในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ การลงทุนในโครงข่ายโทรศัพท์ เคลื่อนที่ ซึ่งแสดงรวมในต้นทุนโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใต้สัญญาสัมปทาน และการลงทุนในรายจ่ายรอการตัดบัญชีได้เพิ่มขึ้น ในปี 2541 และ 2540 จำนวน ประมาณ 8,498.69 ล้านบาทและ 10,398.41 ล้านบาท ตามลำดับ ยอดหนี้ค้างชำระจากการลงทุนดังกล่าวแสดงอยู่ในงบดุลในปี 2541 และ 2540 รวมอยู่ในเจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าจำนวนประมาณ 6,049.68 ล้านบาทและ 4,859.12 ล้านบาท ตามลำดับ และรวมอยู่ในเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันจำนวนประมาณ 14.95 ล้านบาทและ 0.39 ล้านบาท ตามลำดับ และรวมอยู่ในหนี้สินหมุนเวียนอื่นจำนวนประมาณ 17.96 ล้านบาทและ 70.73 ล้านบาท ตามลำดับ ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2541 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ได้ซื้อเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท ชินวัตร ไวร์เลส มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ร้อยละ 99.99 โดยมีมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินที่ได้มา สรุปได้ดังนี้ บาท เงินสดและเงินฝากธนาคาร 327,322,225 เงินลงทุนระยะสั้น 515,936 ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า - สุทธิ 234,392,248 เงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,795,927 สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 637,535,747 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 93,228,507 อุปกรณ์ - สุทธิ 87,244,502 รายจ่ายรอการตัดบัญชี - สุทธิ 59,052,055 สินทรัพย์อื่น 311,522,034 เงินกู้ยืมจากธนาคาร (187,558,647) เจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (638,773,793) เงินกู้ยืมและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (213,743,707) หนี้สินหมุนเวียนอื่น (90,545,001) ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (155) ส่วนเกินของมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่สูงกว่าราคาทุน (21,987,878) รวม 600,000,000 ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน ***