บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกำไรสะสม (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (จำนวนเงินพันบาท) ระยะเวลา 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2542 2541 กำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร ยอดยกมาต้นงวด 9,241,774 6,531,364 ผลสะสมของการปรับปรุงบัญชีเงินลงทุน ซึ่งเปลี่ยนสถานภาพจากเงินลงทุนทั่วไป เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม (หมายเหตุ 10) - 2,038 กำไรสุทธิสำหรับงวด 871,643 1,742,631 ยอดปลายงวด 10,113,417 8,276,033 กำไรสะสมส่วนที่ได้จัดสรรแล้ว สำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 26) 500,000 500,000 รวมกำไรสะสม 10,613,417 8,776,033 ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกระแสเงินสด สำหรับระยะเวลา 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2542 และ 2541 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (จำนวนเงินพันบาท) งบกระแสเงินสดรวม งบกระแสเงินสดเฉพาะของบริษัทฯ 2542 2541 2542 2541 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน กำไรสุทธิ 871,643 1,742,631 871,643 1,742,631 ปรับกระทบเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี อาคารและอุปกรณ์ 135,719 108,844 115,217 92,765 รายการตัดบัญชีต้นทุนโครงข่ายโทรศัพท์ เคลื่อนที่และโทรศัพท์ติดตามตัว ภายใต้สัญญาสัมปทาน 457,412 349,345 427,030 320,409 รายจ่ายรอการตัดบัญชีตัดจ่าย 15,829 20,380 14,215 20,368 ค่าความนิยมตัดจ่าย 14,803 9,150 - - ตัดบัญชีส่วนเกินมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน ในบริษัทย่อยที่สูงกว่าราคาทุน (1,099) - - - หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น 199,385 168,748 173,821 146,961 (กำไร)ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน ที่ไม่ใช่เงินสด 63,419 (1,565,847) 61,456 (1,566,262) ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพและล้าสมัยเพิ่มขึ้น 86,258 - - - ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการเรียกเก็บ หนี้จากลูกหนี้อื่นไม่ได้ 614 - - - ผลสุทธิจากการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (3,586) (1,501) (199,273) (32,469) กำไรสุทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย 19,805 26,745 - - ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าเพิ่มขึ้น (347,244) (344,440) (156,715) (334,168) เงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง 2,129 54,511 137,977 55,022 สินค้าคงเหลือลดลง(เพิ่มขึ้น) (150,146) 18,972 - - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง 89,806 20,064 49,980 15,703 สินทรัพย์อื่นๆ เพิ่มขึ้น (36,392) (9,310) (38,460) (10,221) เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง) (32,196) 1,356,943 (251,194) 1,377,852 เงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น(ลดลง) (9,699) (775) 2,525 (8,121) หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง) (166,040) 820,495 (283,388) 778,350 เงินมัดจำรับจากลูกค้าเพิ่มขึ้น(ลดลง) 45,120 (49,948) 88,452 (46,299) กำไรจากการขายอุปกรณ์ (802) (298) (209) (9) เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,254,738 2,724,709 1,013,077 2,552,512 ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อหน้า 9) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกระแสเงินสด สำหรับระยะเวลา 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2542 และ 2541 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) (จำนวนเงินพันบาท) งบกระแสเงินสดรวม งบกระแสเงินสดเฉพาะของบริษัทฯ 2542 2541 2542 2541 (ต่อจากหน้า 8) กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน ลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น เพิ่มขึ้น - สุทธิ (3,422,148) (1,132,970) (3,447,037) (932,779) ลงทุนในหุ้นทุนของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น (949,600) - (949,600) - ลงทุนในอาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (117,801) (246,134) (94,067) (241,188) เงินรับจากการขายอุปกรณ์ 10,470 1,022 9,201 332 ลงทุนในโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และโทรศัพท์ติดตามตัวภายใต้ สัญญาสัมปทานเพิ่มขึ้น (441,308) (1,971,648) (426,375) (1,966,417) ลงทุนในรายจ่ายรอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น (24,622) (152,103) (24,622) (152,103) เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (4,945,009) (3,501,833) (4,932,500) (3,292,155) กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน เงินกู้ยืมจากธนาคารลดลง - สุทธิ (620,777) - (507,300) - หุ้นกู้ระยะสั้นลดลง - สุทธิ - (2,110,000) - (2,110,000) หุ้นกู้ระยะยาวเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ (500,000) 1,000,000 (500,000) 1,000,000 หนี้สินระยะยาวเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ (3,866,191) 1,780,505 (3,866,191) 1,780,505 เงินรับจากการเพิ่มทุนเรือนหุ้น 8,280,000 - 8,280,000 - เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 3,293,032 670,505 3,406,509 670,505 เงินสดลดลงสุทธิ (397,239) (106,619) (512,914) (69,138) เงินสด ณ วันต้นงวด 2,062,845 520,093 1,690,915 432,802 เงินสด ณ วันสิ้นงวด 1,665,606 413,474 1,178,001 363,664 ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อหน้า 10) (ต่อจากหน้า 9) ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม ความหมายของเงินสด เงินสดหมายถึงเงินสดและเงินฝากธนาคารตามความหมายโดยเฉพาะที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชีในประเทศไทย เรื่องงบกระแสเงินสด ซึ่งสอดคล้องกับความหมายที่กำหนดในมาตรฐานงบการเงินตามกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2539 ออกตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ดอกเบี้ยและภาษีเงินได้ที่จ่ายแล้วสำหรับระยะเวลา 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2542 และ 2541 (จำนวนเงินพันบาท) งบกระแสเงินสดรวม งบกระแสเงินสดเฉพาะของบริษัทฯ 2542 2541 2542 2541 ดอกเบี้ยจ่าย 338,541 441,726 334,584 372,921 ภาษีเงินได้ 912,314 10,664 824,058 8,469 กิจกรรมลงทุนสำหรับระยะเวลา 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2542 และ 2541 ที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดในงบกระแสเงินสดรวม การลงทุนในอาคารและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินงานทั่วไปซึ่งแสดงรวมในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ การลงทุนในโครงข่าย โทรศัพท์เคลื่อนที่และโทรศัพท์ติดตามตัวซึ่งแสดงรวมในต้นทุนโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และโทรศัพท์ติดตามตัวภายใต้สัญญา สัมปทาน และการลงทุนในรายจ่ายรอการตัดบัญชีได้เพิ่มขึ้นสำหรับระยะเวลา 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2542 และ 2541 จำนวนประมาณ 583.73 ล้านบาทและ 2,369.89 ล้านบาท ตามลำดับ ยอดหนี้ค้างชำระจากการลงทุนดังกล่าวแสดงอยู่ในงบดุล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2542 และ 2541 รวมอยู่ในเจ้าหนี้และ ตั๋วเงินจ่ายการค้าจำนวนประมาณ 396.20 ล้านบาทและ 1,936.88 ล้านบาท ตามลำดับ และรวมอยู่ในเงินทดรองจาก กิจการที่เกี่ยวข้องกันจำนวนประมาณ 1.30 ล้านบาทและ 0.10 ล้านบาท ตามลำดับ และรวมอยู่ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น จำนวนประมาณ 43.96 ล้านบาทและ 227.70 ล้านบาท ตามลำดับ กิจกรรมลงทุนสำหรับระยะเวลา 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2542 และ 2541 ที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดในงบกระแสเงินสดเฉพาะของบริษัทฯ การลงทุนในอาคารและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินงานทั่วไปซึ่งแสดงรวมในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ การลงทุนในโครงข่าย โทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งแสดงรวมในต้นทุนโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใต้สัญญาสัมปทาน และการลงทุนในรายจ่ายรอการ ตัดบัญชีได้เพิ่มขึ้นสำหรับระยะเวลา 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2542 และ 2541 จำนวนประมาณ 545.06 ล้านบาท และ 2,359.71 ล้านบาท ตามลำดับ ยอดหนี้ค้างชำระจากการลงทุนดังกล่าวแสดงอยู่ในงบดุล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2542 และ 2541 รวมอยู่ในเจ้าหนี้และ ตั๋วเงินจ่ายการค้าจำนวนประมาณ 394.78 ล้านบาทและ 1,935.44 ล้านบาท ตามลำดับ และรวมอยู่ในเงินทดรองจาก กิจการที่เกี่ยวข้องกันจำนวนประมาณ 1.30 ล้านบาทและ 0.10 ล้านบาท ตามลำดับ และรวมอยู่ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น จำนวนประมาณ 42.87 ล้านบาทและ 226.71 ล้านบาท ตามลำดับ ***